周四密闻丨世纪金融大战:空方是伏击高手,国家队有高人指挥

A股17个交易日大跌32%,20多万亿市值灰飞烟灭;港股恒指7月8日一天下跌5.84%,为08年10月以来最大单日跌幅,恒指估值已经回到9倍。恒

A股17个交易日大跌32%,20多万亿市值灰飞烟灭;


港股恒指7月8日一天下跌5.84%,为08年10月以来最大单日跌幅,恒指估值已经回到9倍。恒生小型股指数7个加以日下跌31%,香港创业板则8个交易日下跌45%;


所有中概股风声鹤唳。


A股——港股——中概股——人民币汇率,所有与中国挂钩的资产一律大跌。


之一:最后清仓机会


一则6月14日的历史信息,令人震惊的历史信息:


2015年6月15日开盘10分钟内,是你离场的最后机会,大约9.50左右大盘开始下跌,中午前后有弱反弹,下午1.40左右继续下跌,全天大阴报收。本次调整大致时间到7月8日,期间最hao不要抢反弹。上证大致到3380点。



之二:平安的多空绞肉机


7月7日,中国平安一个股票交易量达679亿!创历史天量。而当天,整个创业板交易量不过447亿,整个中小板交易量不过1097亿。




下午,中国平安陷入了空头的绞肉机,空头为了维护住恐慌的势头,不惜重金砸盘中国平安,试图打击救市,中国平安遭遇了前所未有的抛盘,可以说我从来没有见过这样的抛盘!1万多手,1万多手,一直不断地出现在中国平安的卖盘中,到了多空争夺最激烈的时候,空方压低2元价格抛售,甚至砸出了10万手的超级大单!


股民们!中国平安价格80多元,一手需要8000元人民币,10手就是8万元,100手80万,1000手800万,1万手8000万,10万手8亿元!用一笔就8个亿砸盘,谁能抗住?!


空头使劲砸中国平安,为什么?这么多权重为什么选中中国平安?


作为老股民,我告诉大家,中国平安是蓝筹权重,是金融板块的核心,不要以为中石油占指数的权重大,中国平安不但占权重大,而且影响力远高于中石油!因为中国平安身后有无数的金融个股当小弟,所谓的地位是金融龙头,中国平安关系着保险板块的四大保险公司,关系着16家上市银行个股,关系着23家证券上市公司,而这些都是中国股市的权重蓝筹,可以说,中国平安称第二,没有人敢称第一。


正是由于中国平安的特殊地位,所以,成为本次做空者的老巢,大本营。救市之前之所谓失败,正是因为空方牢牢地抓住了中国平安这个金融主帅!一个股市的主帅在空头手里,你想想,空头是不是要风得风,要雨得雨!而今天下午一战,中国平安彻底暴漏了出来!政府不管是无意间发现了空头的大本营还是凑巧发现了空头的老巢,下午的护盘,多方政府付出了巨大的资金代价!付出了真金白银的救市钱!


两点半!就在中国平安不断真金白银护盘胜利可期的时刻,市场人气复苏了!各大板块蠢蠢欲动,证券银行揭竿而起,三大银行涨停!其他银行猛烈上涨,证券板块个股齐刷刷地从跌停上几乎全部爬起来了!!!马上就要出现逆转的一刻!


空头,眼看中国平安这个龙头就要被攻克,股市就要得救了!空头指挥部立刻安排猛烈攻击砸盘中石油,将中石油硬生生地砸下去,这次砸盘很成功,再次造成了股民的恐慌,造成了股市跳水!做多信心再次动摇了!这样的恐慌,也给在中国平安做空的操盘手带来喘息的机会,两点半之后的10分钟里,立刻用共计20多万手砸盘,每单1万多手,也就是一单一个亿砸盘!多头关键时刻,也是用真金白银顶住10分钟的砸盘,没有使得救市功亏一篑!救市真的是用钱抗住了!


中石油几天涨停救市,根本没有对手,没有反击和反抗,但是为什么中国平安的上涨,遭遇到了空头的殊死抵抗,疯狂反扑,这才是曝露出了真正的较量在哪里!打蛇打七寸,因为打到空头的要命的命根子了,所以,才会遭遇这么大的抵抗!甚至空头直到股市收市最后两分钟也没有放弃抵抗,依然在用上万手的单子砸盘,直到收盘,大家都送了一口气。但是这就结束了吗?




您想错了!15点!空头在主板的中国平安上宣告失败了,中国平安胜利的旗帜牢牢地站在涨停上!宣告了主板艰难的取胜,空头一点没有放弃,主板上拿不到的胜利,他们立刻去了期指。


主板收盘后,主板停止交易了。而空头在期指进行了疯狂的报复!空头指挥在15点开始到15:15收盘的15分钟时间内,将所有正在跟随主板上扬的期指,几乎全部砸到跌停,在期指上宣告自己还是王者,他们把失败的怒火全部发泄到期指上来,丝毫不害怕中国政府正在严查做空者的态度!这是多么的嚣张气焰!这是告诉政府,你敢动我们的中国平安这个老巢,我们就砸你的期指,胜负各占一半!明天看你主板如何开盘?!


空头意思很明确:我把你主板的股指期货今天尾盘都砸跌停!你主板救市保证了今天不跌,但是,明天开盘肯定暴跌开盘!这是公然地曝露出野心!




我要说的是,为什么不可以查查尾盘15分钟做空期指的是谁?


我要说的是,为什么不可以查查中国平安今日做空的来源!10万手10个亿一单的砸盘到底是谁?


这才是找到真凶的线索!


转的,精彩。


之三:暗战,空方是伏击高手




国家队高调入场救市后的两天战役,盘面打得非常惨烈,散户能看到的除了资金狂扫SZ50抗住上证这一最后防线外,其余战线全部溃败,千股跌停已成“新常态”,但是除了主要盘面信息,深层次的暗战其实才刚刚开始。没有时间多码字了,简要归纳复盘后观点:

【跷跷板模型】

期指与现货就是一块跷跷板,空头死摁住跷跷板的一头(现货),在另一头大赚特赚,破解的方法只有两个:1、在另一头加无限多的重量把它压回去(国家队没那么多弹药……即使是无限弹药模式也要考虑央行流动性和汇率问题的)2、奋力一根根地掰开他摁住跷跷板这头的手指(扫现货筹码,就是在掰手指,手指没掰完前,你是看不到跷跷板弹起来的)


【风筝模型】

放风筝大家都懂吧?除了蓝筹,其他票全都是风筝尾巴上的那些彩色飘带,谁控制了风筝尖,谁就控制了全局。很多朋友应该见过2线操控风筝,3、4线的其实也有。IH是一根线,国家队的,IC是一根线,空头的;IF是双方争夺的主战场。空头还有一根线,这两天也用上了,就是恒生。


【跌停板制度下做空的可怕数学陷阱】

流动性枯竭后,无限做空是一个死循环!你只需要一笔资金,就可以无限砸跌停,因为板上扫货的价格已经低于你的回收资金,你可以买回足够的筹码第二天继续砸……这不但是一个可怕的数学陷阱(做多则完全相反,这也是当年德隆系最终无以为继的原因),也是空头的最大杀器,只要没有真正的买盘敢于撬开跌停板并拉到红盘以上,这种死循环就无法打破……理论上只要没有外围增量资金入场接盘,现货筹码可以一直砸到0.01元,无论有无杠杆,市场存量资金将被归零。

【空头测试市场流动性】(7月6日)

空头昨日故意高开砸盘,是通过创业板测试主板流动性,以及市场情绪。结果国家队只顾防守SZ50战线,导致创业板全线雪崩,从连续两个休息日的情绪酝酿,到股价从涨停至跌停的巨大落差导致信心彻底奔溃。创业板作为主板先行指标的结果就是直接引导决战两日的全线溃败(空头竟然只用风筝尾的彩带就控制了整个风筝,可见我们的对手级别和经验之丰富。)

【多头测试空头主力位置与筹码厚度】(7月7日)

今日有很多跌停个股都出现了脉冲式买盘,每个个股的买盘数量、频率均为机械设定,各自不同,形似摩尔斯密码,但是单个中出现的数量频率可随意调节为双倍、四倍……应为多方在测试空头主攻标的和筹码厚度,空方为了规避被探测的风险,也故意隐藏了很多真实信息,如@kingrun123提供的信息(感谢!):下午很多二线股及创业板的成分股都有定点单,越到尾盘量越大,可能是在测试空头的主力在哪。创业板最明显,本来认为最大的空头是乐视,但最后发现是东方财富,最后一个钟压盘量越来越大。

【停牌战法】

今日多头测试陆续完成后,开始筹备明日对空方兵力集中的标的定点停牌,对空方兵力薄弱的标的展开定点爆破。博远核对了出现过脉冲单的50个标的股(信息来自@食不全 分享 感谢!),收盘后停牌率6%,远低于市场平均值,应此可以推测本次大面积停牌并非上市公司自主行为,而是可能有国家授意与布置,这也就意味着这些未停牌的对象很可能是未来反攻的主要骑兵队。

【期指才是主战场】

任何金融狙击战,空头在现货市场都是亏本的。期货盈利越大,现货需要砸的越深,而救市资金往往必须在接下足够底价和数量的现货筹码后,才能展开正式反击。(97香港金融风暴全过程就是最好的案例)所以本次世纪大战我们的眼光应该直接盯紧期指走势,现货已经完全变成双方博弈的牵线木偶,期指才是主战场。

【国家队的战略目标】

我们可以很明显地看到,本轮狙击几乎准时发生在6月期指结算日后开始,在加上现货筹码的收集,仓位与席位的分散隐蔽……做空势力对本次狙击的精心筹划与布置应该超过半年。现按券商联盟军给出的目标位4500点,相当于要收复上证第三个向下跳空缺口(出现在6月26日),对应到SZ50、HS300、ZZ5007三个期指标的各自目标位,对应今日收盘价分别有4.1%、18.8%、44.5%的升水,对应7月17日的期指交割日,还有8个交易日。

【大战还远未结束】

即使过了7月期指结算日,整个世纪金融大战还远未结束,最多仅仅标志着第一阶段战役的结束,也是第二阶段战役的开始。蓝筹股大幅拉升后的抛压风险、人民币兑美元汇率的暗潮涌动、美联储升息的深水炸弹、欧债危机的持续发酵……这些都足以令空头在整个2015下半年持续搅动A股极起惊涛骇浪。(最狡猾的空头会在单边趋势完结后反身做多,将资金子弹积累得更加丰厚,等待时机成熟再次反空狙击——这是最可怕的对手)

【幕后元凶是谁】

其实这场世纪金融大战的发生,已经标志着中国正式成为国际资本巨鳄搏杀的主战场(该荣幸呢还是愤恨呢?),幕后元凶之谜也许需要很多年后才能完全解开。但是怪不得别人,只怪我们自己,去杠杆与踩踏造成的流动性枯竭,是做空资金惯用的金融战术,这些内容也许只是常春藤高校的一次普通课堂作业,或者华尔街金融机构的某次茶话会话题——西方金融玩家对这些手段已经了如指掌,上世纪80年代后,有哪次类似的金融危机没有他们的身影?而懵懂的中国人在平生第一次看到如此场景后,已纷纷吓尿,仿佛一只只在被哥斯拉无情碾压的小臭虫。

但是博远还是的要强调这样一个观点:这次金融风暴必然会发生,只是没想到会来的这么早……早到让我们还有足够的空间与资源来应对这场危机,这也许是不幸中的万幸吧!如果能趟过这场劫难,中国将正式迈入成熟资本市场的行列,参与到全球金融大博弈中。这是一次千载难逢的在自己家里打响的“国土保卫战”,不仅能促使国民普遍接受一次金融知识与风险教育的洗礼,还能培养出一大批未来的金融精英,捍卫与中国崛起地位相匹配的繁荣资本市场的安全!

也许多年后,作为世界金融中心的中国,要感谢参与这场风云际会的做空势力,在我们的成长道路上真的发挥了“政策研究慈善家”的作用。(文/博远投资)


之四:分析师实名谏言A股紧急停止交易



呼吁紧急停止2015年07月08日的中国市场交易!


空头资金囤积沪深300大量现货!明日将把杠杆盘恐慌盘的多米诺骨牌往死推!


市场风险已经蔓延了!流动性风险已经出来了!下一步空方资金的目标是!


信用风险!!!!下面是本人通过MATLAB和WIND财经数据对今天市场流入资金的分析!!!!


本人是 注册金融风险管理师(FRM),中国量化投资学会曾任专家组成员!


今天我通过数据分析得到!今天有一大笔资金扫沪深300标的股的现货!!!


仅下午13点05分开始至15:00收盘!!


其仅在跌停的标的上扫了至少600个亿的现货!!


因为是通过简单的程序化进行的扫货!所以是有规律可循的!


以下是沪深300各标的的分析图!



限于时间紧迫,我没有对图片进行修饰,途中展示的是13:00开市后,所有沪深300跌停成分股的交易情况!!!之所以挑选跌停的成分股观察,是因为跌停的成分股交易稀少,数据更容易直观看出来!所有跌停的成分股都可以清晰的看到!有序的资金同时按市值比例!在跌停板上购买沪深300的现货!!!中金所现在只是暂停了中证500股指期货的交易,可是沪深300的股指期货还没得到限制!!!现在中金所只是限制了投机的空单,但是通过所谓的“套期保值”一样可以得到相对应的做空权利!


这一笔资金如此的囤积沪深300的标的股现货!明天开盘如果砸出来,会使得许多标的股上市公司的杠杆盘,融资盘,全部达到强制平仓先,继续引发配资公司,证券公司的强制平仓操作!!!!


我呼吁证监会,中金所,上交所,深交所,严查此笔资金的源头!!!明天如果此笔现货砸出来!空头的一方是没有损失!但是会影响到所有杠杆盘,今天跌停的标的股已经开始踩踏事件了,明天如果此笔资金跌停开盘!将会继续导致连锁反应!!!来者不善!善者不来!!!根据多年的读书学习,实战经验!我不认为这笔资金是为了托市所用!更多的是为空头明天沪深300股指期货开市开到跌停,而现货封死跌停所用!这也正呼应了今天为何沪深300股指期货在15:00-15:15分交易时间急速下跌!因为空方已囤积足够明天开盘砸至跌停板的现货!!!!


我以注册金融风险管理师的称号!在此呼吁证监会严查此事!!!!尽量减少此次危机所带来的损失!!!!!


大家都知道这次二级市场危机源于杠杆盘的强平,在投资者丧失交易信心的同时,中小板,创业板上市公司的股价已经沦陷!现在空方明显囤积沪深300标的股的现货,将继续把这个多米诺骨牌往死里推!!!


市场风险已经出现并蔓延了!流动性风险已经体现在中小板,创业板上面了!空方资金的下个目标就是造成国内的信用风险!!!


让所有在二级市场的资金出不来,使得银行进入二级市场,一级市场(定向增发,员工持股)的资金爆发全面危险!!!!而由二级市场与银行间的关系,将把危机蔓延到其他经济方面!!!!!


请交易所务必严查此事!!!如果此次分析触动了造谣罪!我愿承担所有后果!!!


郑贵俊

注册金融风险管理师(FRM)

2015年7月7日晚!


之五:国家队总算出高手了……




7月8日开始出现关门打狗的迹象!


1,中信期货今天大举买入股指期货,明天待涨!


中金所8日盘后数据显示,中信期货席位当天在沪深300期指主力合约IF1507上大幅增持多单30558手,估算涉及金额60亿元。


谁敢在这个位置大肆增持多单?除了国家队,没有其他。30000手,一手保证金20万,持仓保证金60个亿。国家队终于在期指承接套保盘了!


2,请看今天关门打狗的另外一步!


做空者可通过期指获利,再将获利买入股票继续砸盘,如此循环,将市场做到崩盘。如果国家队一味接货,一方面是帮空头套现,另一方面自己会高位套接盘,以目前的市况,会消耗巨额资金,得不偿失。


今天出现空杀空,是指国家队直接做空,把股指打到跌停板,并用巨量单封住交易首位,没有买单,这样可以切断空头平空套现的资金来源,也可以阻止空头继续开空。没有这条资金循环来源,空头必须动用新资金,可以限制空头规模。将空头关起来,再用资金拉盘就单纯很多了。所以叫关门。


今晚或接下来会有政策利好出来配合,减少市面卖压,帮助国家队拉指数。如果快的,只要一个重磅利好,明曰指数期货直接涨停开盘,把空头钉死在涨停板上打,跑不掉。这叫打狗。但要测试市面卖压,如果市面卖压太大,对国家队也是不利的。所以今天召集产业资本要求全面增持。看吧,应该很快。最多明天再关一天。滑头也别想右侧交易了,只有你看的份。


如果真是这样,大反攻是不是就要来了?周四一般也是容易发生变盘的日子,密切关注!


之六:中国人,外国人,风险与机遇共存


【2015.07.08 汇金公告】


中央汇金公司坚决维护证券市场稳定,在股市异常波动期间,承诺不减持所持有的上市公司股票,并要求控股机构不减持所持有的控股上市公司股票,支持控股机构择机增持。


中央汇金公司近期已在二级市场买入了ETF,并将继续买入操作。




在股市暴跌,市场充满一片恐慌的情况下,集团董事长郭广昌今天对员工说:你也许贪婪过,也许恐惧过,但现在应该勇敢一点。


先跟大家分享几个我的观点:






前一阵子股民爆炒A股,泡沫比较明显,我当时也很担心我们的员工,因为很多人已经变得贪婪。我曾提醒过几个怀有错误投资理念的员工,其中有人投资了某个在港股被爆炒但严重缺乏业绩支撑的公司,虽然他是个人炒股,但也被我好好批评了一通。另一方面,有的员工坚持复星的价值投资理念,没有参与A股的爆炒,也被老婆骂了,说错过了太多的投资机会。


我想说的是,你如果不敢在别人贪婪的时候变得恐惧,就没有资格在别人恐惧的时候变得勇敢。贪婪与恐惧相辅相成,当整个市场都在狂欢,都在纵情贪婪的时候,我们应该非常小心,要有恐惧之心。而今天,当市场一片恐慌的时候,价值的地板已经很坚实。这个时候,我们反倒应该勇敢起来,与市场“反向共舞”。这就是我之前所说的,“站在价值的地板上与泡沫共舞”。




当然,我们不主张投资股票时透支自己的信用能力。如果今天你还有足够的资金和能力,这是一个好的机会。


无论是个人还是企业,我们的投资理念都要健康,都要正常,应该有一个理性健康的投资态度。当然,做到这点是很难的。今天的这种暴涨暴跌再次教育我们,价值投资的理念是多么重要。


作为一个投资人和资金管理者,我们在面对二级市场的时候,感受到的永远不是我们的智力不够聪明,而是心力是否强大。也就是说,我们比的不是智力,而是心力,比的是我们的修炼够不够。在股市火爆一片的时候,我们敢不敢跟市场说NO;在大家对市场说NO的时候,我们敢不敢说YES。中国A股跌到这个时候,投资的机会已经浮现;H股、中国概念股的机会更多。


之七:《写在黎明前》    


本轮护盘实际是7月6日正式开始的,总体来说前两周都是喊话,6日开始真金白银开始搏杀。多方以证金公司为代表,空方以手握大量ic1507空单的恶势力为代表(国外还是国内的无所谓了)。


空方一开始作空的目标就是中证500的期权,6月19日暴跌开始ic的交易量暴涨,空方大量开空单,同时把手中主要握有的中证500现货往死里砸,这些筹码哪儿来的,中小巿值股票为什么前期无理由暴涨,就是空方在拿筹码,他们不会去拿蓝筹,因为资金量有限,筹码拿不够,砸不出感觉。


暴跌开始了,中小市值股票被砸得完全失去了流动性,几十手都能砸跌停,到后来直接开盘跌停了,空方使得中证500在三周内暴跌45%。取得了阶段性的胜利。


国家队的反攻:国家队在7月5日祭起反攻大旗,第一步的棋是舆论,在舆论大造全民抗击金融危机的言论,目的很明确,监管层要不按规矩出牌了,但是有国家兴旺的主题在里面,谁也不敢指责,这几天不准开空单、央行提供无限流动性、强制证券公司资本金入伙、强制国企不准减持,哪一项不是资本巿场的倒退?放在以前,早有人出来反对了,但现在谁敢提不同意见?谁敢反对谁就是作空的主力,与人民为敌,空方面对非市场行为的打压,根本不敢吱声。


第二步,国家队何尝不知道空方目标是中证500(因为所有限制政策都针对的中证500),但为什么7月6号是蓝筹涨,而中证500继续暴跌呢?我认为这正是这场战役的关键,基本可以判断为国家队漂亮的声东击西战略。


7月6日,国家队摆出一副拉指数维稳的态势,强拉蓝筹,放任中证500不管,空方一看,国家队没找对地方嘛,中证500还在跌,心想国家队真是猪,于是舆论上出现很多质疑国家队的言论,同时空方也放松警惕,想一口击穿国家队,也来抢夺蓝筹筹码,准备在蓝筹上也积累抛压,一击击溃国家队,因为现在中证500根本不用砸了,于是出现了7月6日沪指抢筹走高的局面。


7月7日,空方继续和国家队抢筹,抢到一半,发现不对,好像国家队没买了,7日当日机构流出1000亿,说白了,空方抢蓝筹抢在高位了,8日沪指跌6%,空方自己把自己套牢了。


7月8日,国家队反攻才真正正式开始,前两天的诱敌深入诱使空方消耗了大量弹药在蓝筹上,国家队开始了放大招,首先是提高了空单开仓保证金,消耗空方弹药,同时不准开投机空单,开套保空单需提供持有现货的证明,空方感觉情况不对,开始平空仓,空方感觉在目前点位获利了结也不错了,所以8日上午ic1507被平得上涨2%,但到11点,市场情绪发生微妙转変,多只中证500的票被打开跌停,空方发现问题大了,现货在上涨,越来越没人开空单,空方越平利润越少,而用来砸盘的筹码砸出去就被国家队全没收了,相当于两边都在亏损,前两天抢的蓝筹现在也被套住,砸出去不但没效果还亏损(因为下午已停止了所有期货开投机空单),空方出现两难,只得放弃平仓。


空方真正危机来了,由于期货市场的事实单边政策,加上不断提高的保证金,加上中证500股票被国家队拉抬,空方只有一条路,就是平仓,而又由于无人开空仓,空单只能越平越高,利润消失不说,䃼不上保证金还会被强平,䃼上来了也迟早会拉爆仓。国家不把这些投机空方拉爆,不会改变期货市场政策,只会不断加码!


在现货市场上,由于空方都是亏损砸盘,两边同时亏损,只有亏完一条路了。国家队利用舆论,假卖破绽,声东击西,再加上自由制订游戏规则,自然是必胜的,运动员和裁判员比赛,谁会赢?


胜利日就在7月17股指交割日,也许等不了那么久,空方也看清了这一切,9号就会上演空方的垂死争扎,坐看好戏吧!


之八:纽约证券交易所(NYSE)暂停交易



07-08 23:47


据CNBC报道:纽约证券交易所(NYSE)暂停交易。NYSE/NYSE市场表示,目前的调查报告出现技术性问题,将尽快披露其他信息。NYSE大厅消息称,纽约证券交易中心交易大面积暂停。


之九:关于美好未来的想象


我已经想不出未来6个月市场会好成什么样,但是我知道的是:


未来一段时间,没有IPO,没有大股东减持,没有董监高减持,没有私募砸盘洗盘,没有高杠杆资金和你抢收益;


同时股价已经到了合理投资区间,国家队和产业资本在加大买入力度,兑现他们曾经许下的承诺。


在我印象里,A股历史上真的还未曾出现过这样好的时刻。


所以,股市再上5000点,指日可待。


我们要做什么呢?抄底绩优股+超跌股!什么时候?我认为是…马上!


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